⚖️ Співвідношення ризику та прибутку під час торгівлі криптовалютою: чому це важливо

Досвідчені інвестори та трейдери серйозно ставляться до угод на криптобіржі. Вони звикли ретельно зважувати свої шанси в пошуку точок найвищого росту та падіння. Якщо одна позиція принесе такий же прибуток, що й інша, але менш ризикова, це виявиться значно вигіднішою інвестицією. 

Тож як розрахувати співвідношення ризику та прибутку під час торгівлі криптою? Розберімося в цьому питанні разом! 

Що так співвідношення ризику та прибутку (RR) ❓

Показник Risk/Reward Ratio (RR) показує співвідношення вірогідного ризику та потенційного прибутку. Точне значення цього коефіцієнту розраховується перед купівлею активу, щоб зрозуміти потенціал угоди з точки зору торгової стратегії. 

Наприклад, якщо RR>1, то ризик перевищує можливий прибуток. Коли ж значення коефіцієнта менше ніж 1, то потенційний дохід вищий за ризик.

Як розрахувати співвідношення ❓

Зазвичай трейдери просто ділять ризик на прибуток або ж міняють ці показники місцями. Проте найпоширеніший варіант розрахунків виглядає наступним чином:

RR = (Цільова ціна – стоп-лосс) / (Цільова ціна – ціна входу)

Наприклад, ціна входу становить $150. При цьому ви ставите стоп-лосс на рівні $140 і хочете продати актив за $180. У такому разі співвідношення становить 1 до 3 або 0,33 (тобто, ризики менші за потенційний дохід).

Яке оптимальне співвідношення ризику та прибутку ❓

Одним із найпоширеніших значень є 1 до 3 або коефіцієнт 0,33. Також застосовуються співвідношення 1 до 7, 1 до 10 та 1 до 15. 

Проте не варто покладатися лише на загальноприйняті значення Risk/Reward Ratio (RR), оскільки жодне з них не підходить на 100% під кожну торгову стратегію. Для цього потрібно звертати увагу на результати тестування транзакцій, статистику та поточну ситуацію на ринку криптовалют. 

Наприклад, якщо у трейдера лише 50% успішних операцій, то його RR=0,5 або 1 до 2. Але таке співвідношення не буде корисним, оскільки цільова ціна продажу монети чи токена повинна приносити прибуток загалом, а не в конкретній позиції. 

Сенс найпоширенішого співвідношення 1 до 3 полягає в тому, що одна прибуткова операція повинна покрити три збиткових.

Навіщо розраховувати RR ❓

Трейдери розраховують співвідношення ризику та прибутку, аби мати змогу ефективно використовувати вибрану торгову стратегію внаслідок регулювання потрібного рівня ризику та прибутку. Це дозволяє отримувати більш-менш стабільний дохід у довгостроковій перспективі. 

Навіть якщо трейдер має на своєму рахунку 30% успішних операцій, то гарне співвідношення потенційного ризику та прибутку може принести трейдеру користь. 

Перед розрахунком Risk/Reward Ratio трейдер оцінює потенціал руху ціни, знаходить точку входу в позицію та прогнозує рух ціни на монету чи токен, а також визначає точку виходу. 

Тільки після цього варто розраховувати співвідношення потенційного ризику та прибутку та порівнювати його з обраною торговою стратегією.